Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εικόνα διαθεσίμων, εισροών και εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επιταγές, από ανοικτές παραγγελίες, προτιμολόγια, από ανεκτέλεστο budget, από εκμετάλλευση τραπεζικών πλαφόν.
Management type: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Διαδικασίες έγκρισης και δρομολόγησης πληρωμών
09/12/2020
Μαζική διαχείριση των οφειλών και κατάρτιση πλάνου εξόφλησης. Διαδικασίες έγκρισης πληρωμών πριν την πραγματοποίησή τους. Έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών ή παραγωγή εντολών πληρωμής σε Τράπεζες. Ταυτόχρονη διαχείριση των οφειλών όλων των εταιρειών του ομίλου.
Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης, μόχλευσης, ρευστότητας
26/11/2020
Τυπικοί οικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας. Καθορισμός της “υγειούς” για τον κλάδο τιμής των δεικτών και χρωματική επισήμανση αυτών που αποκλίνουν της υγειούς τιμής.
Ε.Λ.Π./Δ.Λ.Π. – On line ενημέρωση, σύγκριση με φορολογικά αποτελέσματα
25/11/2020
Συνύπαρξη και συγχρονισμός των δυο συστημάτων αναφοράς. Συγκριτικές καταστάσεις ΕΛΠ & ΔΛΠ για όλα τα υποσυστήματα (Λογιστική-Πάγια-Δαπάνες-Αποθέματα-Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι). Υπολογισμός αναβαλλόμενου φόρου.
Ενιαίες καρτέλες συναλλασσομένων με πολλαπλούς ρόλους
12/11/2020
Ενοποιημένο (consolidated) λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο συναλλασσομένου ανεξάρτητα ρόλου (π.χ πελάτης-προμηθευτής) και εταιρείας του ομίλου. Απαραίτητη πληροφόρηση στη διαδικασία συμφωνίας υπολοίπου.
Εργαλεία και μεθοδολογία λογιστικών συμφωνιών
11/11/2020
Εργαλείο ελέγχου της ορθότητας λογιστικοποιήσεων με άμεση απεικόνιση της πιθανής πηγής προβλημάτων συμφωνίας Λογιστικής-Υποσυστημάτων
Έλεγχος & προγραμματισμός εισπράξεων
29/10/2020
Παρακολούθηση ιστορικότητας ανεξόφλητων υποχρεώσεων & χρήση της πληροφορίας για επικοινωνία με τους πελάτες και διεκπεραίωση συμφωνιών εισπράξεων.
Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων
28/10/2020
Παραμετρική κατάρτιση και υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αναφορών, με χρήση ενσωματωμένου-εύχρηστου εργαλείου Excel.
Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget δαπανών
19/10/2020
Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού δαπανών με ανάλυση ανά τμήμα και δραστηριότητα. On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού για έγκαιρη πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός επενδύσεων και αποσβέσεων.
Επισφαλείς απαιτήσεις
18/10/2020
Πελάτες με ληγμένες επιταγές, πελάτες με πολλές αντικαταστάσεις επιταγών, πελάτες με οφειλές πάνω από Ν μήνες κ.λπ. ελέγχονται, ειδοποιούνται, αξιολογούνται και αντιστοιχίζονται σε αυστηρές πιστωτικές πολιτικές.
